近日,公募基金2022年三季报披露正式收官,全市场管理资产总规模、持仓配置变化及重仓股座次等全部浮出水面。根据天相投顾和Wind数据显示,2022年三季度公募基金总规模依旧保持在26万亿元以上,为26.4万亿元,虽较二季度末环比下跌1.01%,但长期增长态势未变。其中,债券型基金规模大增,环比增加近3705亿元,达8.05万亿元;而混合型基金规模出现较大幅度下滑,环比降幅达8.89%,规模降至4.99万亿元。
全市场前十家公募基金管理人规模合计10.81万亿元,占总规模比重的41%,占比较上季度末下降0.17个百分点。
(资料图片仅供参考)
债券型基金仍是主力军
据天相投顾最新数据显示,全市场共150家公募基金管理人披露了三季报,整体来看,受2022年三季度股票市场下跌影响,基金总规模出现小幅下滑,为26.4万亿元,同比增长9.81%,环比下降1.01%。按基金类型来看,债券型基金、货币市场基金和其他基金实现环比正增长,而股票基金、混合基金、海外投资基金、FOF基金和商品基金均出现下滑。
剔除货币基金后,公募基金三季度规模为15.89万亿元,较二季度环比下降2.1%。其中,股票型基金规模为2.28万亿元,混合型基金规模为4.99万亿元,债券型基金规模为8.05万亿元。
债券型基金仍是公募基金市场上的“主力军”。
Wind资讯数据显示,截至三季度末,债券型基金数量达到2977只,环比增幅为3.55%,管理资产规模已达8.05万亿元,环比增幅为4.82%;混合型基金数量为4269只,环比增幅为2.45%,管理资产规模为4.99万亿元,环比降幅为8.89%;股票型基金数量为1940只,环比增幅为3.85%,管理资产规模为2.28万亿元,环比降幅为7.31%。
博时基金基金经理万志文向《证券日报》记者表示,预计资金水平仍将在一段时间内维持稳定偏低,后续债市或将维持震荡走势。
混合型基金股票仓位略减少
除了公募基金管理规模变化之外,公募基金的整体持仓变化和标的增减持情况也同样受到投资者关注。天相投顾数据显示,三季度全市场混合型基金股票仓位略有减少,在前十大重仓股名单中,贵州茅台蝉联榜首。
具体来看,与二季度相比,今年三季度全市场混合型基金股票平均仓位减少了1.51个百分点,降低至70.76%;而债券平均仓位增加了1.29个百分点,提升至21.56%。在A股市场整体震荡的背景下,大部分混合型基金的基金经理持仓更加稳健,不同程度地降低了混合型基金中的股票仓位。
从偏股型基金(包含混合型基金和不含指数型基金的股票型基金)的前十重仓股来看,贵州茅台再度登上榜首,其次是宁德时代,基金持有贵州茅台和宁德时代的总市值分别达到1197.85亿元和803.89亿元,持有标的的基金数量均超过1100只;泸州老窖晋升至第三,迈瑞医疗、保利发展和紫光国微则是新进入榜单前十的个股,五粮液、隆基绿能、山西汾酒、亿纬锂能也在前十大重仓股中。
此外,按照偏股型基金增持情况来看,榜单前三名分别是阳光电源、德业股份、古井贡酒;而减持前三名分别是隆基绿能、宁德时代和药明康德。
万家宏观择时多策略基金基金经理黄海在三季报中表示,“三季度A股市场整体上呈现弱势分化的格局,在风格上成长和消费板块偏弱,金融和周期板块相对平稳。三季度消费、金融、建筑板块超跌带来了较好的布局机会,于是增加了这些行业的配置,同时降低了地产行业的配置权重,适度增加了油气行业的权重。展望后市仍将维持审慎乐观的态度,A股市场虽然受各种负面因素冲击呈现反复寻底的态势,但由于中国市场广大,同时制造业体系完备,A股市场上结构性机会仍将层出不穷。”
“总之,我们判断当前环境下价值股的性价比较高,持续受益于资产配置从成长股向价值股再平衡的过程。”黄海表示。
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