来源:富国基金
所谓“春躁行情”就是指股市在多数年度一季度会上涨的行情,而2023年随着疫情政策的改变、消费复苏的预期明朗,让大家对经济修复和流动性都更有信心,2023年的“春躁行情”或许已经开启!那么“春躁”有哪些历史表现?以往都在“躁”什么?今年的春天又属于谁呢?随富二一探究竟~
这里富二统计了一下2009年以来A股出现“春季躁动”的行情,发现2009年以来几乎每一年都会出现“春季躁动”,概率较高!划重点,虽然春季躁动对全年行情没有决定性作用,但反观2018年、2022年“春季躁动”较差的年份,全年的表现也较差。为什么会出现春季躁动,哪些行业或更优?
【资料图】
数据来源:Wind,截至2023-01-08
经济预期改善叠加政策向好,2023“春躁行情”或可以更乐观!
根据历史经验不难总结,“春季躁动”往往因为经济预期的改善或者是政策友好。比如2013年、2017年、2018年和2021年都有经济预期改善的驱动,像是经济景气、估值修复、供给侧改革带来的行业出清等等;再比如2011年、2012年、2016年、2020年年初,流动性环境或政策相对较好。
而今年,随着疫情政策的改变,经历了前期的感染高峰后大家的生活开始步入正轨。随着春节的临近,富二已经听到不少小伙伴表示,好久没回家了,今年迫不及待要回老家看看,再重温一下走亲访友、其乐融融的感觉,想必今年春节电影院又可以感受到“一票难求”的高上座率了。因此,2023年咱们面对的是经济预期修复叠加政策向好的“组合拳”,在流动性相对充裕的宏观背景下,今年的“春躁行情”或许可以更乐观!
“春躁行情”哪些行业表现更好?
这里给大家一个有意思的数据,从2009年开始,观测每年“春燥行情”的行业表现,可以发现有色金属、电子、计算机可以算是“尖子生”。
数据来源:Wind,截至2023-01-08
不少客官会问,那么从最近市场行情来看,消费也有所表现,前期降价逻辑带来新能源也有所反弹,2023年消费能否王者归来?新能源、科技赛道等行情可否持续?
首先中央经济工作会议也提出,2023年的重点任务是扩大内需,而消费应是扩大内需的“排头兵”。随着疫情放开、经济预期改善、消费场景和服务场景的修复,消费和医药成为当前“春季躁动”的先行者。在昨天“修复之年,共启未来”的2023年度投资策略会上,富国“大消费女神”王园园也分享了自己的观点:
“对于2023年的权益市场我觉得是非常值得期待的,经过2022年市场整体调整以后,2023年将慢慢的走出疫情的阴霾,经济应该是逐渐改善,2023年消费或将迎来新的篇章。具体行业来看,首先看好的是消费,以及消费服务。第二个板块,比较看好医药。第三个板块,比较关注养殖行业。2023年的小目标是,希望努力给持有人提供稳稳的幸福,充分发挥在消费领域的优势,把消费者平时花的钱,力争通过消费基金挣回来。”
再说到新能源。经过前期的调整,目前风电、光伏、储能、新能源车的估值已经处于相对低位,各细分行业依然保持了高景气,如:当前光伏的需求量较好,随着硅料成本下降,供给释放或将引起装机量释放,进而带动配储需求。虽然目前市场对新能源车依然非常谨慎,但核心还是看需求,若未来欧美需求以及国内需求跟得上,依然会有结构性的机会。对此,富国汽车智选基金经理张富盛在年度策略会中也表示:
“我对2023年权益市场相对偏乐观,从市场的角度,可能会围绕着复苏的这条主线,总的来说,会看好三个结构,第一,扩大内需,随着疫情放开,消费这块可能会刺激起来。第二,安全性相关的,比如说偏自主可控、进口替代的领域,主要是互联网科技领域比较看好。第三,双碳领域,这块代表了中国高质量的制造业,围绕着这三个结构的复苏主线,是我们2023年要去挖掘的地方。如果作为新能源主题型基金经理,目标是希望成为这个产业里的专家,找到超额收益。未来会通过对细分行业、资金的敏感度,更多的去做平缓,从而让投资者有更好的体验。”
2023年的春躁行情如约而至,长期来看投资中机遇与挑战始终并存。2023年,富二也和各位客官一起,期待更多投资惊喜,实现更多投资小目标!
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