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上周A股继续延续上行走势,其中上证指数上行1.2%,上证50上行2.7%,沪深300上行2.4%;中小综指和创业板指分别上行1.1%和2.9%。风格方面,消费风格领涨;具体到行业层面,非银(4.2%)、食品饮料(4.1%)和煤炭(3.6%)表现靠前。广发基金认为,当前国内外风险因素缓和,外资快速流入A股,春季躁动行情有望延续,A股配置价值值得关注。
海外方面,上周公布的美国12月CPI同比上涨6.5%,环比下跌0.1%,核心CPI同比上涨5.7%,数据符合预期,推动通胀环比转负的因素主要是能源价格和核心商品价格的回落。广发基金宏观策略部分析指出,通胀拐点进一步确认了美联储加息放缓甚至结束加息的预期。往后看,预计2、3月分别加息25bp后或停止加息。对美国通胀担忧的缓解推动美股上行、美债利率下行以及VIX指数回落。
国内方面,12月社融同比少增1.05万亿,信贷同比多增2665亿。从社融结构来看,仍然是政府力量主导(再贷款、准财政、保交楼),对应企业端中长期贷款大幅改善、非标融资明显回升,内生融资需求有待改善。但近期在政府稳增长表态积极、疫情达峰时间快于预期的共同影响下,国内经济预期有所改善,经济预期的修复也将为A股的分子端提供正面支撑。
与此同时,国内外风险因素的缓和推动北上资金快速流入A股,年初至今共9个交易日,北上资金累计净流入640亿元,是2017年以来同期最快的流入速度。
广发基金表示,关注A股的配置价值,结构可能重回均衡,后续结构行情更依赖于基本面的兑现。无论是成长还是价值,当前的估值都处于过去3、5年相对偏低的位置,春季躁动期情绪的改善或不会那么快面临估值的约束。行业配置方面,建议维持均衡配置,顺周期的细分方向、景气超预期的高端制造(光风、电动车、汽车零部件)以及政策重点支持的自主可控值得关注。
(责任编辑:叶景)标签:
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