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上周市场出现一定幅度的回调,其中万得全A回落1.7%,沪深300回落1.8%,中小综指回调2.1%,创业板指回调3.8%。行业方面,美容护理、食品饮料和石油石化涨幅靠前,涨幅分别为3.5%、1.6%和0.7%。广发基金表示,海外通胀呈现回落态势,国内经济环比修复,市场短期波动无碍基本面,A股盈利改善预期仍有支撑。结构层面依旧建议均衡配置。
上周公布的美国1月CPI同比上涨6.4%,前值上涨6.5%,环比上涨0.5%;核心CPI同比上涨5.6%,环比上涨0.4%。广发基金宏观策略部分析指出,整体来看美国CPI仍在回落,但速度有所放缓,没有出现市场担心的大超预期的局面。结构上,市场此前担心的油价反弹等抬升CPI的因素,被医疗服务、机票、房租增速放缓所抵消。后续CPI房租分项的高点约在一季度达到,预计随后可能成为CPI下行的主力,2023年上半年美国CPI整体呈现回落态势。
国内方面,结合高频数据来看,生产和内需的绝对恢复水平已经接近过去3年的平均水平;其中内需占比高的地产和汽车消费需求仍然偏弱,但基建恢复相对较快。当然,开年前2月的高频数据并不能完全说明全年的情况,因为这段时间往往受春节效应影响较大,后续走势关键在于政策驱动下的经济动能修复情况。展望未来,我们依旧认为今年国内经济可能呈现温和复苏状态,后续建议关注高频数据和政策态度的变化。
上周市场波动加剧,A股出现一定幅度的回调。广发基金认为,短期内A股的回调更多反映的是交易层面的问题。高频数据显示国内经济延续修复走势、海外通胀整体呈现回落态势,基本面情况支撑A股的盈利改善预期。结构层面,依旧建议均衡配置,顺周期和业绩兑现度较高的成长细分方向可能有表现的机会,包括新能源方向的光风储能、汽车零部件以及TMT板块内部细分的自主可控、国产替代等方向。
(责任编辑:叶景)标签:
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