一周市场回顾
(相关资料图)
上周沪深300指数下跌0.76%,上证综指上涨0.32%,深证成指下跌1.40%,创业板指下跌0.77%;分行业来看,上周涨幅前三为:
有色金属板块(+5.38%)涨幅第一,主因美国加息周期近尾声,贵金属受益于美元走弱;
建筑装饰板块(+4.44%)涨幅第二,主因“中”字头企业利好不断,受益相关政策;
传媒板块(+3.14%)涨幅第三,主因大模型技术在游戏等应用端有望率先突破。
上周跌幅前三为:
食品饮料板块(-5.20%)跌幅第一,主因经济复苏短期仍不及预期,酒饮受影响较大;
计算机板块(-4.24%)跌幅第二,主因行业前期涨幅较大,有整理需求;
农林牧渔板块(-3.16%)跌幅第三,主因猪价持续低位震荡,后期走势不明朗。
(数据来源:wind,截止日期:2023/4/14)
中欧观点
结构性行情仍在持续演绎,大模型逐步演绎至应用端并有望快速落地。政府今年将GDP增长目标定在5%左右,这一目标既释放了我国经济基本面向上修复的信心,也考虑到了今年我国经济运行中的潜在挑战。此外,3月份央行再度下调存款准备金利率,其目的是为企业创造更加适宜的融资环境,稳定中小微企业经营预期。近期国内稳增长政策陆续出台,因此,在“稳增长”基调下,全年流动性将保持合理充裕。主题行情在较高资金的推动下此起彼伏,但后续主线有待进一步挖掘。
配置建议
预计复苏仍是中国经济中长期的趋势,但耐用品复苏的空间受限、出口下行及地产销售恢复疲软将驱动市场展现出更多结构性机会。考虑到保交楼政策的稳步推行,以及居民短途出行恢复对于线下高频服务消费的复苏空间,竣工链与传媒娱乐、线下医疗、白酒等消费的恢复确定性更强。考虑到弱复苏预期的深化将驱动市场深挖对于细分“顺周期”板块挖掘,相关行业更受市场关注。
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。
(责任编辑:叶景)标签:
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