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来源:深圳商报 作者:詹钰叶
今年以来,以ChatGPT为代表的人工智能板块领涨市场,年内涨幅居前的主动权益基金多为TMT相关主题的基金。一季报显示,部分权益基金的基金经理主动调仓,转向TMT赛道。
同花顺(300033)数据显示,主动权益类基金中,诺安积极回报混合A与银华体育文化灵活配置混合年内涨幅已超过50%,嘉实信息产业股票发起式A、东吴移动互联A、招商优势企业混合A等9只基金年内收益也超40%。总体来看,年内净值涨幅居前的主动权益基金主要涉及虚拟现实、元宇宙、计算机、数字经济、云计算、文化传媒等TMT相关主题。
记者注意到,部分基金3月以来的净值涨幅几乎覆盖年内收益,其中部分并非TMT相关主题基金,且业绩大幅偏离去年末持仓。
例如,基金经理何奇旗下的西部利得策略优选混合A3月以来净值涨上涨25.91%,而该产品年初至今的净值涨幅只有26.68%;同样由何奇管理的西部利得聚禾混合A3月以来净值涨近23%,该产品年初至今的净值涨幅为36.07%。根据以上两只产品2022年年报,去年末前十大重仓股主要涉及房地产,其中的新城控股(601155)、锦欣生殖、安图生物(603658)、钢研高纳(300034)、明源云等3月以来的股价跌幅超10%,金地集团(600383)、万科A、万科企业等也出现下跌。可见,何奇或许已经在今年一季度对持仓进行了小幅调整,可能转向了TMT领域。
部分去年末布局集中在新能源领域,或是相关新能源主题基金,在年内新能源板块普遍陷入调整的情况下,净值“逆市而上”,3月以来涨幅普遍超过20%,基金经理调仓概率不小。
上市公司一季报也证明部分基金经理已悄然进军TMT领域。例如,软件和信息技术服务业的万兴科技(300624)一季报显示,海富通股票混合今年一季度新进102.54万股,持仓市值近8000万元;同样在一季度新进万兴科技的还有富国新兴产业股票。
据国金证券金融工程组分析师高智威测算,从1月末至本月10日,超过20只重仓新能源的基金大幅加仓计算机行业,近60只基金大幅减仓电力设备及新能源行业。从时间变化来看,基金加仓计算机、减仓电力设备及新能源行业的行为主要发生在3月份。
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