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CFi.CN讯：数据显示，布伦特原油本周升至每桶约110美元，为今年5月以来最高；WTI原油连续七日上涨，单日涨幅达3.8%。霍尔木兹海峡突发触雷爆炸及武装拦截事件，显著推升地缘风险溢价。同时，美国9月核心CPI全面超预期，美联储10月加息预期升温，日本政策利率已升至1.25%。

近期机构研报指出，当前市场对传统周期行业的短期盈利预期不高，但反而更关注具备真实订单、成本优势和产能壁垒的标的。研报认为，原油高位运行虽压制部分化工品利润，却加速了行业出清，利好龙头集中度提升；研报指出，AI大模型正从拼性能转向重性价比，Gemini 4 Argon推广价仅为竞品五分之一，带动3D打印材料等下游应用端降本增效提速。研报建议聚焦传统周期龙头及3D打印材料等有独立逻辑的新材料方向，基本面改善信号已现。

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