AI基金宝盈龙头优选股票A（008303）披露2025年三季报，第三季度基金利润538.72万元，加权平均基金份额本期利润0.0389元。报告期内，基金净值增长率为2.75%，截至三季度末，基金规模为1.59亿元。

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该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.328元。基金经理是吕功绩，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，宝盈核心优势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达14.39%；宝盈增强收益债券A/B最低，为0.66%。

基金管理人在三季报中表示，报告期内，我们从商业模式、公司竞争力、自由现金流持续性、估值性价比、周期位置以及公司治理等维度思考和优化组合。我们目前的持仓结构以经营稳健的高股息资产、高质量顺周期以及资源品资产为主。未来，我们将在原有选股标准上，结合政策导向、宏观环境、产业趋势以及行业供需格局，寻找在产品、成本、品牌等方面有竞争优势的公司，做好组合的平衡，在坚持低回撤的原则下实现更好的回报。

截至10月28日，宝盈龙头优选股票A近三个月复权单位净值增长率为-0.85%，位于同类可比基金165/167；近半年复权单位净值增长率为2.48%，位于同类可比基金164/166；近一年复权单位净值增长率为7.98%，位于同类可比基金148/164；近三年复权单位净值增长率为67.82%，位于同类可比基金14/156。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9801，位于同类可比基金18/156。

截至10月27日，基金近三年最大回撤为14.03%，同类可比基金排名2/156。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.92%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.63%，同类平均为88.27%。2021年上半年末基金达到93.85%的最高仓位，2024年三季度末最低，为76.5%。

截至2025年三季度末，基金规模为1.59亿元。

该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、长江电力、中国移动、腾讯控股、紫金矿业、川投能源、中国财险、贵州茅台、阿里巴巴-W、美团-W。

核校：杨宁

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