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7月21日，中证500ETF嘉实基金（159922）最新份额为29.43亿份，较前一交易日增加了100.0万份。当日资金净流入4.71亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为93.02亿元。该基金近一周净值下跌5.74%，近一个月净值下跌9.82%。

中证500ETF嘉实基金成立于2013年2月6日，基金经理为李直，基金跟踪标的为中证500指数，成立以来超额回报为46.01%，近一个月超额回报为0.24%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为源杰科技（688498），持股占比为1.56%。

本文数据来源于深圳证券交易所网站、嘉实基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。

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