来源:金融投资报
临近年末,公募基金清盘脚步有所加快。刚刚过去的11月,共有36只基金(不同份额合并计算)清盘,创下近四年来各月新高,12月以来截至7日,也有8只基金清盘。
全年来看,截至12月7日,已有203只基金退出历史舞台。今年以来清盘的基金中,约84%在清盘以前资产规模低于5000万元,为“迷你基金”,而这些迷你基金大多成立以来的年化回报率欠佳。
(相关资料图)
36只基金清盘创阶段新高
12月6日,新华MSCI中国A股国际ETF和新华MSCI中国A股国际ETF联接基金,双双发布关于基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告。根据公告,终止基金合同并终止上市有关事项的议案于12月5日获持有人大会审议通过,即日起这两只基金将终止基金合同、终止上市,并于12月7日起进入清算期。曾经在2018年、2019年火爆一时的MSCI主题产品陆续进入清算期,据金融投资报记者统计,这已是这类产品诞生以来的第9和第10只清盘的基金。至清盘前,新华MSCI中国A股国际ETF及其联接基金资产规模分别为0.11亿元和0.05亿元,自成立以来的年化收益率分别为11.23%和3.12%。
同一日宣布清盘的还有华安新瑞利。该基金关于基金合同终止的议案也于12月5日获基金持有人大会表决通过,于12月7日起进入清算程序。截至今年三季度末,该基金资产规模为0.3亿元。
截至12月7日,12月份以来已有8只基金宣布清盘,刚刚过去的11月份则有多达36只基金盘。从清盘数量看,11月份的清盘数量创下今年以来各月新高,也是自2018年11月以来近四年的各月新高。以年度为单位来看,今年以来截至12月7日,合计清盘的基金数量为203只,与去年全年235只的水平相近,明显超过2019年、2020年的清盘水平。
从单位年度清盘数量走势可以看出,基金清盘数量与A股市场走势有一定相关性。当A股市场行情较好时,基金清盘数量会大幅减少,如在结构性牛市行情明显的2017年、以及2019年和2020年,清盘数量分别只有103只、127只、162只;而在熊市的2018年,清盘数量大幅增长到395只。去年A股市场震荡,今年A股下挫,清盘数量双双超过200只。
另一方面,基金供给的持续增加,也在客观上要求清盘提速。2020年到今年12月7日,连续三年各年新发行的基金数量都超1000只,尤其是2021年达到了1875只,几乎相当于2020年之前两年以上的发行数量总和。
迷你基金占八成以上
从结构上看,今年以来清盘的基金中,权益类基金共有104只,占到一半以上,债券型基金则有90只;此外,股票多空、QDII、货币基金以及FOF均有部分基金清盘。
值得一提的是,FOF于今年开始清盘,并且是养老FOF率先清盘。今年以来共有3只养老FOF清盘,既有目标风险型,也有目标日期型。截至清盘前,这些养老FOF的资产规模均在5000万元以下,成立以来的年化回报均不超过5%。
资产规模过小是多数基金清盘的主因,而业绩欠佳又是不受投资者青睐、资产规模较小的重要原因。数据显示,今年以来清盘的基金中,截至清盘前最新一期季报,资产规模小于5000万元的有171只,占全部清盘数量的比例为84%。而这171只基金中,有38只成立以来为亏损,另有72只成立以来的年化回报不超过4%,这样的收益水平对投资者来说吸引力不大,尤其是权益类基金收益水平如此,被投资者抛弃便在情理之中。这两类基金合计占比达64%。此外,一些基金虽然成立以来年化回报较高,但或许是由于跟踪的领域过于细分,难以受到投资者的青睐,资产规模也较小,如跟踪四川国企改革的基金。
也不乏一些基金在清盘前一个季度末的资产规模较大,如在20亿元、50亿元以上。这样的基金之所以清盘,往往是由于这是机构订制产品,当机构资金撤出时,这样的产品运营价值大幅降低,基金公司也有较大可能选择清盘。本质上也是由于资金撤出后,运营价值不大所致。而从基金类型上看,这些基金多以纯债基金为主。
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