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上周,欧美央行超预期鹰派态度,美国经济数据疲软,COMEX黄金从1809.4美元/盎司跌至1803.0美元/盎司(周环比-0.35%),AU9999从404.7元/克跌至403.7美元/盎司(周环比-0.25%)。美国十年期国债收益率跌至3.48%,实际利率涨至1.35%。
当周欧美央行超预期鹰派态度导致黄金出现较大回撤,其中12月FOMC会议上美联储提高了明年的目标终点利率到5%-5.25%并表明明年不会降息,欧央行行长则在会议上表示“任何押注欧央行会政策转向的人都错了”。在上周四黄金大幅回撤后,上周五由于美国经济数据疲软,制造业和消费数据都超预期回落,黄金衰退逻辑继续发酵,金价收复了当周大多数跌幅。
展望后市,华安基金指数与量化投资部表示,由于美联储提升了明年终点利率的指引,市场对联储明年加息路径及降息时点存在分歧。但最核心的通胀数据已显著回落,且高频数据显示租金、工资等粘性较强的分项已回落,后续随着通胀进一步超预期回落,美联储和市场或继续修正货币政策预期,黄金或迎来配置机遇。中长期来看,随着通胀高位回落和经济衰退概率加大,黄金驱动逻辑逐渐由滞胀向衰退转变,机构资金或加大黄金配置,黄金配置价值逐步提升。
基于上述分析,结合当前基本面情况,华安基金指数与量化投资部对于黄金投资价值保持乐观态度。未来一周黄金投资中重点关注的信号:(1)11月美国PCE数据;(2)美联储官员讲话;(3)美国其他经济数据。
(责任编辑:叶景)标签:
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