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2022年11月以来,市场回暖迹象明显,港股更是表现亮眼,Wind数据显示,截至2023年1月12日,恒生指数以46.48%的涨幅领涨全球重要指数。不少布局港股机会的基金也抓住反弹机会,其中景顺长城量化港股通,以量化方法高效捕捉机遇,在本轮反弹中表现强劲。值得一提的是,在过去两年大幅震荡行情中,相较于业绩比较基准,该基金近6月、近1年、近2年均取得了明显超额收益水平,展现出能涨抗跌的优势。(数据来源:银河证券,景顺长城量化港股通/业绩基准:近6月-0.52%/-4.60%、近1年-1.88%/-7.41%、近2年-11.32%/-19.76%,截至2022年12月31日)
资料显示,景顺长城量化港股通是一只聚焦港股通的主动量化基金,对标中证港股通综合指数,以不低于80%的基金资产投资于港股通标的股票。该基金以基本面量化选股为主,严守投资纪律,在精密测算海量数据的基础上,严格执行交易策略,避免情绪的影响;此外,通过对港股通标的全面且深度挖掘,投资视野更广阔,可以在分散风险的同时高效捕捉被忽略的投资机会,力争创造持续稳定的超额收益。站在当前时点来看,作为一只聚焦港股市场且具有研究宽度优势的量化基金,值得看好港股市场的投资者关注,尤其是没有明显风格偏好的投资者。
景顺长城量化港股通基金经理周春泉认为,随着疫情、政策、经济等不确定性下降,看好2023年港股表现。国内政策方面,防疫优化使得内需消费股业绩有望改善;此外,地产、平台型互联网、教育等行业也已经迎来政策利好,预计未来还会推出稳增长措施。市场制度方面,预计2023年人民币计价和港股通扩容有望进一步落实,或将明显扩大内地投资者在港股的可投资标的,同时改善港股流动性。从市场表现来看,经过过去两年的调整,当前恒生指数的市盈率为10.51倍,位于指数上市以来37.23%的历史分位点,未来还有明显的上涨空间。(数据来源:Wind;截至2023.1.12)
面对市场对港股的上涨预期,周春泉表示,将继续采用量化方法,深度把握港股投资机会,争取在严控风险的前提下,追求丰厚超额回报。具体操作上,依托于Barra港股风险模型和公司历时多年打造的“基本面量化模型”,在数据、方法和框架等方面持续迭代,以有效应对不定期的市场变化和临时的市场冲击,最终实现严控风险和提高收益的目标。
从风险管理角度来看,通过Barra港股风险模型,充分衡量和控制各种风险敞口,比如当通胀等宏观数据出现变化时,会控制组合在对应的因素、行业、风险因子的暴露,以降低宏观事件带来回撤的可能性。选股方面,则通过“基本面量化模型”,在定期报告公布期或者指数成分股调整期,加强调仓的时效性和预见性,使组合更充分更及时把握市场潜在机会。
风险提示:景顺长城量化港股通基金晨星风险评级为中风险,适合激进型、积极型、稳健型投资者。基金有风险,投资需谨慎。过往业绩不预示未来表现。
(责任编辑:叶景)标签:
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