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华商消费行业股票、华商健康生活灵活配置混合基金经理 何奇峰
2023年以来,A股市场行情总体保持稳定,但仍有一定的波动,主要受到全球经济形势、政策变化、市场走势等多种因素的影响。华商消费行业股票、华商健康生活灵活配置混合基金经理何奇峰认为,过去一年市场调整源于地缘冲突带来的能源价格上涨,国内疫情形势等因素,这些都或在2023年迎来显著的边际改善。加之经历一年的调整后,A股市场估值目前可能处在相对较低水平,关注计算机、电子、高端消费等行业。总体而言,市场机会或将大于风险。
据了解何奇峰具有16年证券从业经历(其中:8.1年证券研究经历,7.9年证券投资经历),在投资中一方面坚持行业公司配置思路:从社会经济长周期发展的角度,优选长期成长性行业,对其中优质的、具备业绩较好成长性龙头公司进行投资和布局。另一方面注重组合构建:通过对当前宏观经济周期和阶段的大致判断,自上而下进行行业比较,优选一定久期期限内,具备估值性价比和业绩增长优势的细分行业进行投资。
2023年开年以来,以人工智能为代表的计算机行业出圈式火爆,最为抢眼的是以ChatGPT概念为首的计算机板块全线大涨。但中长期来看,技术革新需求持续存在,计算机行业可能处于估值洼地,具备一定性价比的情况早已显现端倪,何奇峰管理的华商健康生活灵活配置混合在2022年第四季度报告中就已披露:“增加了部分计算机和电子行业配置。”对于未来的市场走势,何奇峰表示:2023年的A股市场表现或将明显好于2022年。
何奇峰表示,复苏或将是市场的核心主线。随着2022年底全国政策优化,社会经济活动持续恢复,中国经济反弹趋势较显著,看好2023年经济全面复苏带来的投资机会。以白酒行业为例,2023年以来,白酒行业受益于宴席等场景恢复,基本面率先改善,而何奇峰所管理的华商消费行业股票在此之前已做了提前布局,该基金2022年四季报显示:“仍以消费复苏为重要投资主线,将白酒、酒店、餐饮产业链等作为主要配置方向。”
与此同时,通胀链或将是市场的关注重点。从海外疫情经验来看,各国经济活动都有明显的复苏,但受到劳动力供给不足、全球供应链紊乱等因素影响,各国都出现了不同程度的通胀上行压力。何奇峰认为,我国大概率也将经历类似的一个过程,潜在通胀相关的上游资源、高端消费、必选消费和部分供给紧张的中游环节,有可能成为市场关注的重点。
数据说明:基金经理关注领域仅代表基金经理作出的判断,可能随市场情况调整,不代表基金的实际投向,四季报内容中载明的配置情况也不代表本材料发布日的配置情况,具体投资策略和投资标的详见基金法律文件。截至2022.12.31,何奇峰具有16.0年证券从业经历,其中:8.1年证券研究经历,7.9年证券投资经历。何奇峰历任基金:华商价值共享灵活配置混合2015.1.27至今;华商新兴活力灵活配置混合2016.2.25.至2018.7.12;华商盛世成长混合2016.12.23至2017.12.28;华商民营活力灵活配置混合2017.3.15至2019.7.3(本基金于2019年7月4日转型为华商消费行业股票型证券投资基金);华商健康生活灵活配置混合2017.12.21至今;华商消费行业股票2019.7.4至今;华商医药消费精选混合2021.12.16-2023.01.13。
风险提示:以上内容不代表投资建议,市场有风险,基金投资需谨慎。
(责任编辑:叶景)标签: 行业股票
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