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尽管存储芯板块在7月经历高位腰斩，但行业基本面景气度却丝毫没变。

海力士董事长表示，明年可能将成为近几年最严重的内存短缺年；闪迪在投资者日活动上表示，2028-2030年非GAAP毛利率预计维持在约80%，即未来4年存储依然供不应求。

受此影响下，隔夜美股闪迪股价一度直线拉升暴涨18%、收盘也大涨了13.67%，已从低位暴涨50%了；海力士美股隔夜大涨7.3%，市值达到1.2万亿美元。

不过美股硬核科技大涨，对A股却是边际减弱。昨日科技带领上涨尾盘跳水后，今日早盘又是冲高下震荡回落，量化主导的盘面非常明显。

而指数频频冲高回落、甚至跳水，外围的利好也难刺激下，龙轩认为其中浮现出两大利空信号。

其一，成交量难放大，这是科技股反弹比较憋屈的原因。7月前科技持续上涨，成交量能持续维持在3万亿上方，现在2.5万亿都难，说明7月的暴跌对市场人气影响巨大，不会一下子就修复的。

其二，这两日科技虽冲高回落，但跌幅已没有小微盘个股大，即小微盘个股再次陷入泥沼。早盘各大指数又是黄线明显在下的杀跌，说明小票题材被资金抛弃，近期连续低位大涨首当其冲，如德龙汇能的跌停。

要消除上面两大利空，只有来根2.8万亿以上的放量中大阳即可，否则都要注意来根跳水中阴的杀跌。毕竟当前萎缩的量能、叠加量化的风格，一有风吹草动就吃不消，就如昨日午后突然跳水走弱一样。

因此操作上，我们近期先回避小票题材，对核心科技股则可进行一定的短差，如急涨逢高卖、杀跌下来买点，仓位自己舒服的位置即可。

声明：文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。

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