来源:经济参考报
日前,中邮基金旗下一只债券型基金因更新净值跌逾70%,受到市场广泛关注。
12月20日,中邮睿利增强债券型证券投资基金(下称“中邮睿利增强”)更新了基金净值,为0.279元,与上一次更新净值——四个多月前的0.93元相比,已跌去超70%。据《经济参考报》记者梳理,踩雷洛娃集团发行的短期融资券“17洛娃科技CP001”或成为中邮睿利增强净值暴跌的主要原因。
【资料图】
公开资料显示,中邮睿利增强成立于2017年8月17日,发行规模为2.18亿元。该基金最新公布的2022年三季报则显示,截至三季度末,该基金资产净值仅为359.17万元。而“17洛娃科技CP001”作为中邮睿利增强的首位重仓债券,截至三季度末的持仓市值为183万元,占基金资产净值比例达到50.95%,债项评级为D级,主体评级为C级,在一众AAA级别持仓债券中显得尤为突出。
记者梳理发现,自2018年一季度以来,由洛娃科技实业集团(下称“洛娃集团”)发行的短期融资券“17洛娃科技CP001”首次出现于该基金的债券持仓之中,共持有10万张该短期融资券,合计持仓市值为1005.70万元。不过,在随后的2018年底,洛娃集团便爆发债务危机,旗下多只债券出现违约,且被曝出账面大额资金离奇消失、资产被低调抵押等问题。2018年12月6日,洛娃集团发布公告称,旗下债券“17洛娃科技CP001”应于2018年12月6日前兑付,截至兑付日营业终了,发行人未能按期足额偿付该债券本息,已构成实质违约。
受洛娃集团违约影响,“17洛娃科技CP001”一度流通受限,中邮睿利增强也“被迫”持有该债券长达五年时间。以基金年报作为统计标准,中邮睿利增强所持有的“17洛娃科技CP001”市值由2018年一季度的1005.70万元,下降至2018年三季度的972.00万元,2019年的496.80万元,以及2022年三季度末的183.00万元。以此计算,中邮睿利增强因持有该项资产,受到的损失超过800万元。2020年11月26日,中邮基金发布公告称,为维护广大投资者的利益,决定自当日起暂停中邮睿利增强申购。
直到今年8月15日,洛娃集团公告称,8月12日,北京市朝阳区人民法院发布公告,因公司《重整计划草案》未获得债权人会议通过,法院裁定终止洛娃集团公司重整程序并宣告洛娃集团公司破产。
值得注意的是,随着洛娃集团宣告破产,中邮睿利增强也得以将持有数年的洛娃集团短期融资券全数卖出。12月21日,中邮睿利增强发布公告称,前期持有的资产重组主体发行的债券已交易卖出,产品估值方面较大不确定性已消除,为保护基金份额持有人利益,决定自12月21日起恢复基金的赎回和估值业务。此前的8月6日,中邮基金发布公告称,因持有债券发行主体正常进行资产重组,存在较大不确定性,决定暂停赎回及估值。
回顾中邮睿利增强成立以来的5年多时间,该产品曾经历基金经理的七轮轮换,以及自2020年11月以来超过两年的暂停申购。而因踩雷“17洛娃科技CP001”等原因,该基金规模已从成立之初的2亿元缩水至今年三季度末的不足360万元。
不过,随着洛娃集团正式破产,中邮睿利增强也开始了新的持仓调整。最新三季报显示,除“17洛娃科技CP001”外,中邮睿利增强前五大重仓债券还包括22国债01、上银转债、招路转债和兴业转债,占基金资产净值比例分别为13.02%、8.91%、6.38%和5.94%。与二季度末相比,该基金增持22国债01共600张,占基金资产净值比例由二季度末的5.38%提升至三季度末的13.02%。
目前,该基金净值披露也已进入正常节奏。自12月20日以来,该基金四个交易日内的单位净值分别为0.2790元、0.2800元、0.2790元以及0.2790元。
(责任编辑:叶景)标签:
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